| Standard | ||
|---|---|---|
| Сервер | 100 000 | |
Описание
Модуль «Платежный календарь» является удобным помощником для специалистов финансовых отделов. Он позволяет создавать, просматривать и корректировать параметры исходящих платежей, распределять оплаты по периодам и контролировать их проведение.
После установки модуля, в левом меню ELMA появляется новый пункт «Управление платежами». Он содержит готовый интерфейс со списком всех исходящих платежей организации, а также платежный календарь, включающий сетку календарных дней с данными о суммах и способах оплаты, списки нераспределенных и распределенных платежей. Доступ к интерфейсам модуля можно разграничить.
Решение также включает плагины для организации бизнес-процесса по согласованию заявок на оплату – как отдельных счетов, так и реестров платежей. Это значит, что в списке нераспределенных платежей, которые видит в интерфейсе модуля сотрудник финотдела, будут автоматически появляться новые платежи на основании согласованных заявок на оплату.
Примечание: Модуль предназначен для работы с версией ELMA не ниже 3.9.4.
Подробная информация о компоненте
- Компания
- ELMA (https://www.elma-bpm.ru)
- Опубликовано
- 27.05.2016
После установки модуля, в левом меню ELMA появляется новый пункт «Управление платежами». Он включает 2 раздела:
- Платежи исходящие – интерфейс для работы со списком всех исходящих платежей.
- Платежный календарь – сетка календарных дней с данными о суммах и способах оплаты, а также списки нераспределенных и распределенных платежей.
Платежи исходящиеИнтерфейс «Платежи исходящие» позволяет быстро просмотреть список всех исходящих платежей компании, найти нужный или создать новый платеж.
Решение предусматривает быстрый поиск платежей по ключевому слову или фразе в их названии, а также расширенный поиск по параметрам платежа.
При клике на название платежа в списке открывается окно с параметрами конкретного платежа.
Форма создания платежаЧтобы добавить новый платеж, нужно нажать на кнопку «Создать» в верхней части интерфейса и заполнить данные в открывшейся форме «Создание платежа».
Интерфейс со списком исходящих платежей носит информационный характер, чтобы сводные данные по всем исходящим платежам компании были собраны в одном месте и всегда были под рукой. Что касается редактирования или удаления отдельных платежей, сделать это можно во втором разделе модуля – «Платежный календарь».
Платежный календарьВизуально интерфейс платежного календаря включает 3 основных блока:
- Сетка календарных дней с указанием сумм платежей в разрезе выбранных способов оплаты (пользователь может задать отображение календаря по месяцам или неделям).
- Нераспределенные платежи.
- Распределенные платежи на выбранную дату.
Все новые платежи, созданные с помощью интерфейса «Платежи исходящие», либо в ходе автоматизированного бизнес-процесса по согласованию заявок на оплату (плагин для разработки процессов входит в состав модуля), отображаются в списке нераспределенных платежей.
Распределить платеж на выбранную дату можно двумя способами:
1. Методом Drag and Drop, то есть перетащив платеж на нужную ячейку календарной сетки. При этом в появившемся окне переноса платежа можно откорректировать его параметры.
Перенос платежаВ случае если сумма платежа в форме переноса отличается от первоначальной (значение в процентах меньше 100%), происходит разделение платежа.
При этом создается новый платеж на указанную сумму. Исходный платеж меняется за вычетом суммы создаваемого платежа и остается в списке нераспределенных.
2. Распределить один или несколько платежей, нажав на кнопку «Выбранные» и выбрав из выпадающего меню действие «Перенести на выбранную дату».
Нераспределенные платежиПо умолчанию выпадающее меню по кнопке «Выбранные» является пустым. Возможные действия с платежами после установки модуля настраивает администратор.
Для любого действия с платежом можно настроить отправку оповещений заявителю.
Все платежи, распределенные на день, выбранный в календаре, отображаются в списке «Распределенные платежи».
Распределенные платежиПлатежи со статусами «Удален», «Оплачен», «Отменен» отображаются зачеркнутым шрифтом, а все просроченные платежи выделены красным цветом.
В меню по кнопке «Выбранные» в распределенных платежах (после настройки администратором) доступны действия:
- оплатить платеж;
- удалить платеж;
- вернуть на распределение, то есть перенести платеж в нераспределенные платежи;
- перенести один или несколько платежей на выбранную дату;
- запустить бизнес-процесс, на первой стадии которого используются выбранные платежи.